Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023, Công ty TNHH KN Cam Ranh ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 173 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2022.
Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản ở mức 31.745 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp đạt 7.819 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.
Tại thời điểm tháng 4/2023, KN Cam Ranh đã tăng vốn điều lệ từ 7.000 tỷ đồng lên 7.900 tỷ đồng, trong đó CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành nắm giữ 90% và còn lại do ông Lê Văn Kiểm nắm giữ.
Nợ phải trả tăng 16% của KN Cam Ranh gấp 3,06 lần vốn chủ đạt mức 23.926 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu của KN Cam Ranh ở mức 1.400 tỷ đồng.
Đại gia Lê Văn Kiểm rót hàng nghìn tỷ và KN Paradise
Được biết, KN Cam Ranh là chủ đầu tư dự án KN Paradise có quy mô 794,5ha tại Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa. Dự án bao gồm một sân golf 27 hố (đưa vào khai thác tháng 10/2018), 3.292 shophouse, 900 căn biệt thự, 5.049 căn liền kề, 23.335 căn condotel cùng 12 khách sạn, spa resort tiêu chuẩn 4-5 sao. Tổng chi phí đầu tư dự án nêu trên là 46.266 tỷ đồng.
Để triển khai loạt dự án lớn bao gồm KN Paradise, KN Cam Ranh, Golf Long Thành đã đẩy mạnh đòn bẩy tài chính. Năm 2021, KN Cam Ranh đã phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng.
Golf Long Thành phát hành 548 tỷ đồng trái phiếu thường dài hạn. Được biết đây là lô trái phiếu đợt 1 trong kế hoạch phát hành với tổng giá trị 2.250 tỷ đồng của Golf Long Thành vào cuối năm 2018. Đợt 2 với khối lượng tối đa 1.700 tỷ đồng được chào bán trong năm 2019. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, kỳ hạn 3 năm, bên thu xếp cũng chính là OCB. Lãi suất năm đầu là 10,3%/năm, từ năm thứ hai tính bằng lãi tiền gửi tham chiếu của OCB cộng biên độ 3,5%. Tài sản đảm bảo là 2 quyền sử dụng đất có diện tích lần lượt 18.834m2 và 36.676 m2 tại dự án The Lotus Cam Ranh (KN Paradise).
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành và KN Cam Ranh đều nằm trong hệ sinh thái KN Investment Group - tập đoàn của gia đình ông Lê Văn Kiểm. Nhóm này được biết đến là một trong những đơn vị kinh doanh đa ngành có tiếng trên thương trường gồm bất động sản, xây dựng hạ tầng, du lịch nghỉ dưỡng, năng lượng tái tạo.
