Tập đoàn Đất Xanh giữ 'núi' tiền mặt hơn 5.106 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2025, ghi nhận doanh thu thuần đạt 925 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Sự suy giảm này chủ yếu đến từ doanh thu cốt lõi từ chuyển nhượng bất động sản giảm gần 19%, còn hơn 666 tỷ đồng, mảng xây lắp cũng giảm mạnh 29%.

Trong khi đó, các mảng dịch vụ khác như môi giới, quản lý – cho thuê và bất động sản đầu tư lại tăng trưởng nhẹ, giúp phần nào cân bằng cơ cấu doanh thu.

Dù vậy, nhờ giá vốn giảm đến 30% nên lãi gộp của DXG vẫn tăng 8% lên hơn 510 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 39% lên mức 11,7 tỷ đồng. Cùng chiều, chi phí tài chính cũng tăng 11% lên gần 139 tỷ đồng. Chí phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 1% và 9% lên mức 146 và 79 tỷ đồng.

Kết quả, Đất Xanh báo lãi ròng hơn 78 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế đề ra cho cả năm 2025 là 368 tỷ đồng, kết quả quý 1/2025 của Đất Xanh mới chỉ đạt khoảng 21% mục tiêu.

Tại thời điểm ngày 31/3/2025, tổng quy mô tài sản của Đất Xanh ghi nhận đạt gần hơn 33.600 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 5.106 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với đầu năm.

Hàng tồn kho giảm nhẹ còn 13.387 tỷ đồng, chiếm gần 40% tổng tài sản, tập trung chủ yếu ở bất động sản dở dang. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm gần 11.794 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của Đất Xanh tăng 19% lên gần 16.600 tỷ đồng, với nợ vay tài chính tăng 15%, đạt hơn 7.500 tỷ đồng, phần lớn đến từ dư nợ vay ngân hàng ngắn hạn vượt mốc 2.000 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với con số hơn 805 tỷ đồng ở đầu năm.