Vietravel mua lại lô trái phiếu trước hạn trị giá 500 tỷ đồng

Cụ thể, lô trái phiếu mã VTRH2123001 trị giá 500 tỷ đồng được Vietravel phát hành vào ngày 21/12/2021, kỳ hạn 24 tháng; ngày đáo hạn là 21/12/2023. Trong đó, lãi suất áp dụng cho 2 kỳ 6 tháng đầu tiên là 8,2%/năm. Các kỳ sau được tính bằng 2,5% cộng với lãi suất trung bình tiền gửi tiết kiệm trả sau thông thường, kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng cá nhân được công bố trên website của 4 ngân hàng gồm Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank hoặc mức 8,2%/năm, tùy thuộc vào mức lãi suất nào cao hơn.

Như vậy, sau khi hoàn tất mua lại 500 tỷ đồng lô trái phiếu trước hạn, khoản vay của Vietravel giảm xuống còn 60% so với số liệu báo cáo tài chính Quý 3/2022 và chỉ bằng 63% so với thông tin được công bố trong thời điểm báo cáo tài chính năm 2021 của đơn vị này.

Trong khi đó, quý 3/2022, cùng với sự khởi sắc của ngành du lịch đã giúp Vietravel thoát lỗ và có mức lợi nhuận trong quý ở mức gần 7 tỷ đồng.

Cụ thể, quý 3/2022 Vietravel ghi nhận doanh thu gần 1.500 tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch đã đặt ra và tăng 25% so với kết quả kinh doanh của cả 6 tháng đầu năm 2022 và đem lại lợi nhuận sau thuế gần 51,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty vẫn đang phải gánh lỗ từ hoạt động kinh doanh hàng không từ hãng bay Vietravel Airlines, khiến khoản mục công ty liên doanh, liên kết lỗ tới 44,4 tỷ đồng.

Vì vậy, lợi nhuận sau thuế chỉ còn gần 7 tỷ đồng trong quý. Tuy nhiên, đây vẫn là con số tích cực so với cùng kỳ năm 2021 khi lợi nhuận của Vietravel ghi nhận mức âm 192 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, Vietravel đạt doanh thu hơn 2.680 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành là 2.596 tỷ đồng, doanh thu bán vé máy bay gần 22 tỷ đồng, doanh thu khác 63 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp thu về 282 tỷ đồng, song gánh lỗ gần 162 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết và lỗ tài chính khiến Vietravel lỗ ròng gần 108 tỷ đồng sau 9 tháng, giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước lỗ tới 485 tỷ đồng.